全球头号(hào)对冲基金桥水(shuǐ)的最新调仓情况曝光(guāng)了！

　　根据其向美国证交会(huì)提交的13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓市(shì)值(zhí)达到163.88亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)1140亿元），较一季(jì)度末(mò)有所(suǒ)缩水(shuǐ)。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅(fú)加仓(cāng)，晋升(shēng)为其第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓，但桥水减持了(le)两只标普(pǔ)500ETF，还(hái)减持了宝洁、百(bǎi)事(shì)可乐、可(kě)口可(kě)乐、沃尔玛等多只消(xiāo)费(fèi)股；另外(wài)桥水加仓(cāng)了谷(gǔ)歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书(shū)等，但是减持了拼多多、黄(huáng)金(jīn)ETF等(děng)。

　　但是桥水最新(xīn)观(guān)点表示，其非常看好黄金，认为黄金可(kě)能正(zhèng)处(chù)于持续增长期的(de)开端。

　　桥(qiáo)水美股持仓市值近(jìn)164亿美元(yu四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震án)

　　美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露了(le)最新(xīn)的13F文件，桥水基(jī)金今年一季度末的持仓曝(pù)光。据(jù)了解，到今年4月末(mò)，桥水管理的全(quán)权委托资(zī)产（AUM）为(wèi)1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的美股持仓变动情况，数据显示，截止2023年3月末，桥水在美股的持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少了10.55％。作为全球(qiú)宏观策(cè)略基金(jīn)，桥水(shuǐ)的(de)美股组合(hé)仅(jǐn)占总(zǒng)资产(chǎn)很小的(de)一部分。

　　在(zài)这个季度，桥(qiáo)水在(zài)不断卖卖卖(mài)，清仓了(le)228只(zhǐ)证券，减持了360只证券；同时也(yě)积极买进，新进(jìn)了118只证券(quàn)，增持了225只证(zhèng)券。

　　新兴市(shì)场ETF成头号(hào)重(zhòng)仓

　　桥水(shuǐ)减持多只(zhǐ)消费(fèi)股

　　今年一季度末，桥水(shuǐ)的前(qián)十大重仓标的的集中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今(jīn)年一季度末晋(jìn)升为桥水(shuǐ)的第一大重仓(cāng)，加仓了(le)331万股左右，持仓(cāng)增至1786.26万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为8.72亿美元，占投资组合比例的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别(bié)持有182.87万股、123.31万股，较上一季度(dù)都有所减持，期末持仓(cāng)市值分(fēn)别为7.52亿(yì)美元、5.05亿美元。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，桥(qiáo)水持有多只消费品个股，但是今年(nián)一(yī)季度都进(jìn)行了减(jiǎn)持，比如(rú)其第三大持仓宝洁，减掉了(le)5万(wàn)股左右，期末持(chí)有494.49万(wàn)股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水(shuǐ)也减持(chí)了(le)百事(shì)可乐(lè)、可口可乐(lè)，持股数量分别(bié)降至280.75万股(gǔ)、814.52万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为5.12亿(yì)美元、5.05亿美(měi)元，分别(bié)位列(liè)第五、第(dì)六(liù)四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震大重(zhòng)仓股(gǔ)；另(lìng)外，桥水还减持了麦当劳、开(kāi)市(shì)客、沃(wò)尔玛，其中沃尔玛(mǎ)的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一(yī)季度(dù)小幅加仓了医疗领域的强生，持股增至358.75万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第(dì)四大重仓股。

　　桥水加(jiā)仓谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基(jī)金君梳理了(le)桥水基金美股前30大重(zhòng)仓(cāng)，其中增持的标的还包括(kuò)谷歌(gē)母(mǔ)公司Alphabet，增(zēng)持了156.46万(wàn)股，持股数量增至230.83万股，持有市值为2.39亿美元；还增持(chí)了脸书(shū)Meta，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)100.18万股，持有市值为2.12亿(yì)美元；此外(wài)，增持了VISA、直(zhí)觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金(jīn)君发现，桥(qiáo)水在一季度减持的标的相对较多，除去前十大(dà)重仓(cāng)，桥水(shuǐ)还减持(chí)了先锋(fēng)领航富时新兴(xīng)市场ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持股数量降(jiàng)至847.11万股，减持幅度达(dá)38％，持有市值为3.42亿美元。

　　另外桥水(shuǐ)减持幅度较大的(de)还有(yǒu)拼多多，减少了150.34万股，持股数量(liàng)降至214.24万股，减持幅(fú)度41％，持(chí)有(yǒu)市值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还减持了(le)亿(yì)滋(zī)国际22％，持股降至223.41万股(gǔ)，持有市值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还(hái)减持了其特别看好的黄金资产，卖(mài)出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股，期末(mò)持仓降至(zhì)88.68万股，持(chí)有市值为1.62亿(yì)美元。该基(jī)金(jīn)从去年(nián)年底以来出现较大涨势(shì)，表现非(fēi)常突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水还是非常看好(hǎo)黄金的。

　　近期，桥水基金联席(xí)首席投资(zī)官(guān)凯伦·卡尼奥尔-坦(tǎn)布尔表(biǎo)示，黄金可能正处于持(chí)续增长(zhǎng)期的开端(duān)，因为全球对美(měi)元去杠杆(gān)化(huà)的推动仍(réng)是金价的(de)长期支撑。她(tā)表示，黄金被低估(gū)了，还有很长的路要走(zǒu)。

　　她还(hái)说，黄金在全球货币(bì)市场中日益重(zhòng)要，这使得它不仅仅(jǐn)是对抗债(zhài)券市场和利率的工具。另外(wài)，地缘政治动荡不会消失，这是(shì)对黄金的(de)长期支撑。不仅(jǐn)如此，由于全球通胀水平仍(réng)相对较高，黄金将继续吸引投(tóu)资者(zhě)，以对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥(qiáo)水最新(xīn)观点曝光

　　4月末，桥水联合首(shǒu)席(xí)投资官鲍勃·普林斯分享(xiǎng)了(le)他(tā)在2023年(nián)一(yī)季度的(de)最新观察(chá)。

　　他指出，名义支出水平高于(yú)经济(jì)体的(de)生产能力，导(dǎo)致通胀率远高于(yú)目标水平，美国(guó)和其他(tā)西方经济体处于看跌失衡(héng)中。为了纠正这种(zhǒng)失衡，缓解(jiě)需求(qiú)压力，欧美各国央行(xíng)一直在实施(shī)紧(jǐn)缩(suō)政策——目前(qián)紧缩(suō)政策造成的(de)负面影响初(chū)现苗头。但一切才(cái)刚刚开始，恢复均衡(héng)将会给经济和(hé)市(shì)场带来(lái)一定的负面影(yǐng)响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济体的经济更加接近于均衡(héng)——支出(chū)与劳动力产(chǎn)出水(shuǐ)平一致，通胀可控，政策制定(dìng)者(zhě)有足够的空(kōng)间(jiān)提振(zhèn)经(jīng)济和市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林(lín)斯也称，在(zài)大部分西方国家，货币政策紧缩扭转了(le)流动性方(fāng)向，促使人们抛售资产持有现金。紧缩政策推高了折(zhé)现率（即现金未来(lái)实际收益率的预(yù)期），但迄(qì)今为(wèi)止尚(shàng)未严(yán)重影响风险(xiǎn)溢价和经济增长，上述情(qíng)况极有可能(néng)在周期(qī)的下一阶段出现。与西方国家(jiā)相(xiāng)比(bǐ)，中(zhōng)国、日(rì)本(běn)和许多亚洲国(guó)家和(hé)地区处于周期的不同位(wèi)置，这些国(guó)家和地区的政策制定者支持货币和信用流动，这降低了折现(xiàn)率和风险溢价，促进了经(jīng)济增长。

　　5月(yuè)份，对于近期美联(lián)储加息，桥水基金在(zài)其官微(wēi)发文称，“上(shàng)周美联储加息(xī)25个基点。虽然(rán)没有(yǒu)明确声明(míng)加息将会(huì)暂停，但政策指引的(de)取消和鲍威尔(ěr)讲话(huà)清楚(chǔ)表明，美联储希望持观(guān)望态度。这(zhè)符合我们(men)对当前形(xíng)势的解读。”

　　桥水表示(shì)，为了(le)应对疫情(qíng)带(dài)来(lái)的(de)影(yǐng)响，许多发(fā)达经济体都推出(chū)了大规模财政刺激政策(cè)，引发(fā)了(le)通胀问题。为了应对(duì)高(gāo)通胀，央行不得(dé)不收紧(jǐn)政策(cè)。其(qí)中美(měi)国采取了(le)最激进的应(yīng)对通胀的举措，在不到18个月(yuè)的时间里，美(měi)联储加息500个基点，并迅速减持债券。目前，虽然美(měi)国经济尚未出现严重问题，但名义支出已经放缓(huǎn)。如(rú)果美(měi)联储进(jìn)一步收紧政策，银行业就(jiù)会(huì)继续(xù)承压，从而影响信(xìn)贷供应。上周(zhōu)，美国(guó)第(dì)一共和(hé)银行被接管，再次凸显美国金(jīn)融体(tǐ)系面临压力(lì)，股(gǔ)市(shì)和债券(quàn)收益率(lǜ)出现下(xià)跌。美国可(kě)能(néng)需要（也可能不(bù)需要(yào)）进一步收紧政策。鉴(jiàn)于迄今为止的(de)紧缩举措，美联储可以评估形势再做出(chū)决策。

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