国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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