国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(j行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音ù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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