私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)科大讯飞(fēi)、移青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(zhī)智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司(sī)依(yī)托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去(qù)年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半(bàn)年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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