国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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