国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31831143是什么意思万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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