昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页(yè)、可(kě)能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是(shì)一(yī)份(fèn)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开支的(de)最(zuì)高限额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员(yuán)们(men)在未来几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等类别(bié)的(de)细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当(dāng)前的任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时(shí)作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上(shàng)再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月(yuè值此之际是什么意思春节，值此 之际)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适(shì)合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息(xī)的可能(néng)性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数(shù)据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关联性较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价(jià)下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢(huī)复(fù)距离(lí)此前预期(qī)有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场对(duì)下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记(jì)者(zhě)，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能如(rú)期(qī)出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来(lái)自(zì)海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差(chà)，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也(yě)面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半(bàn)年(nián)度经(jīng)济数(shù)据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本(běn)塌值此之际是什么意思春节，值此 之际陷叠加造(zào)成的负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区(qū)间有利于行业(yè)供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社(shè)会库存(cún)较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下(xià)半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再上台(tái)阶等因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示(shì)，当(dāng)前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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