因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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