国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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