国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股作家许地山简介，许地山简介资料增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景作家许地山简介，许地山简介资料林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 作家许地山简介，许地山简介资料