国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(l五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩ái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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