就(jiù)在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯(sī)柴(chái)尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年(nián)年(nián)底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目前已(yǐ)经部分获(huò)利了结，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准(zhǔn)”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟达。当时(shí)的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近(jìn)，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如做过山(shān)车(chē)一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货币的崩(bēng)盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代(dài)睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一(yī)度超过1万(wàn)亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市(shì)值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业(yè)。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套(tào)现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教父”的当代(dài)著(zhù)名投资(zī)估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来(lái)一直在(zài)投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司(sī)的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我(wǒ)的投(tóu)资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就(jiù)增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英伟达目前在(zài)250亿美(měi)元的(de)人(rén)工智能芯片市场(chǎng)占有(yǒu)80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的(de)预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿美元。睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高即使假设(shè)英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达(dá)摩达兰得出的估(gū)值也要(yào)比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但(dàn)如果作为一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元(yuán)的(de)估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续(xù)出售公(gōng)司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套(tào)现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了(le)仓位，也有人认为英(yīng)伟(wěi)达(dá)现阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评(píng)级，比(bǐ)去(qù)年10月给予这一评级的(de)人(rén)数30人增加约三(sān)分之一。这些分析(xī)师对英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美(měi)元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调(diào)高英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因为先前(qián)估测的(de)获利预期太(tài)低。目前投资人(rén)仍(réng)存在不同的声音(yīn)，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预测最准确的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科(kē)技股和AI概念股的估(gū)值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过(guò)去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政(zhèng)策”而(ér)起，以加息结(jié)束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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