国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等姜子牙活了多少岁(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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