金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思)称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的(de)境外投资者(zhě)可(kě)通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通(tōng)参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要求并完成内地(dì)银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场准入备案的(de)境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)建立(lì)中央对手方(fāng)清算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额(é)度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设定上限不(bù)超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原(yuán)则(zé)和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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