公募(mù)基金一季(jì)报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的(de)管理规模，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调(diào)仓路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿(yì)级基金经理谢治(zhì)宇则加仓(cāng)了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长坡(pō)上“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达(dá)优(yōu)质(zhì)企业三年持(chí)有(yǒu)、易方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管理规模超越葛(gé)兰，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了(le)高仓(cāng)位(wèi)运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产仓(cāng)位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定(dìng)，对(duì)结(jié)构(gòu)进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的(de)4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益(yì)，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金(jīn)——易(yì)方达蓝筹精选在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份(fèn)额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)第(dì)十大(dà)重仓股。此外(wài)，张(zhāng)坤对重仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进(jìn)行了不同的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州(zhōu)茅台、洋(yáng)河(hé)股(gǔ)份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度还减(jiǎn)持了香港交易(yì)所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业(yè)模式出色、行(xíng)业(yè)格局清(qīng)晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面价(jià)值投资很吸引人的(de)一点是，投(tóu)资者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时(shí)间来充(chōng)分观察公(gōng)司的发展(zhǎn)，等(děng)到它(tā)们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价值投资的优势之一在于可(kě)积(jī)累性。如果只是针对某(mǒu)一(yī)次投资，积(jī)累(lèi)的重要性(xìng)可能并不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合(hé)回报作为(wèi)终(zhōng)级目标，可(kě)积累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一(yī)目(mù)标的最重要(yào)保障，选择一条可积累(lèi)的“很(hěn)长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会

　　一(yī)季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大(dà)集团、药明康(kāng)德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅(máo)台(tái)等股票，减持(chí)中国中硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗免、药(yào)明康德、五粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后(hòu)通(tōng)胀下行(xíng)仍(réng)将是今(jīn)年(nián)主(zhǔ)要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需要(yào)一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复(fù)资(zī)产负债(zhài)表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回(huí)升、超额储蓄(xù)下降是必(bì)然(rán)事件，消费今年(nián)大概率超预期回(huí)升。就(jiù)近期公布的社融和地产数据分(fēn)析(xī)，二(èr)季(jì)度A股盈利增速(sù)有望进入上行(xíng)周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放在(zài)微观(guān)企业层面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司在过去(qù)几(jǐ)年始终做正确的(de)事，经(jīng)营效(xiào)率提(tí)升，逆境中变得更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看微观企业变(biàn)化可(kě)以让内心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市场有信心，未来(lái)将继续(xù)保持合同(tóng)约定较高仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治(zhì)宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报(bào)告期内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润(rùn)基(jī)金(jīn)管理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值(zhí)增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重仓股分(fēn)别为(wèi)三(sān)安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭(xù)创(chuàng)、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季度兴全(quán)合润加仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健友股份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润(rùn)一季(jì)报(bào)中指出，今年一季(jì)度疫情对(duì)经(jīng)济的影响(xiǎng)基本消除，整体经济(jì)逐(zhú)步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳(wěn)增长政(zhèng)策落(luò)实与(yǔ)全球范围内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本市(shì)场(chǎng)风险偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机，但各国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取(qǔ)了对应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基(jī)金报告期内对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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