因市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元(yuán生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(c生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字héng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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