大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基(jī)本为(wèi)新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)在一季报(bào)称，在(zài)一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显的(de)超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可(kě)能(néng)成为市场最有持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在(zài)短期高度依(yī)赖交易(yì)，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的(de)天(tiān)数已(yǐ)累计达(dá)到(dào)22天，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持(chí)续成交(jiāo)占比(bǐ)超过(guò)40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博(bó)弈(yì)。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大(dà)年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利(lì)了结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新(xīn)高。如果今年在业绩披(pī)露期(qī)结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势(shì)以政府支持力度(dù)进一步(bù)加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本(běn)形成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或(huò)阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式(shì)。

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