私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益(yì)于(yú)今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次(cì)极限施(shī)压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国(guó)重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年(nián)高质量(liàng)增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季(jì)度(dù)便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都(dōu)能精准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股容百科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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