国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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