金融界(jiè)5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估(gū)”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券交易(yì)所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业(yè)估(gū)值(zhí)提升(shēng)和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启(qǐ)加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不(bù)相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机(jī)构(gòu)之间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金(jīn)策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则(zé)看法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了热(rè)度(dù)很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发(fā)继(jì)续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的(de)平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫(yì)后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修(xiū)过程(chéng)中的阶段性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里场定价的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位(wèi)业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特(tè)估我(wǒ)一(yī)股(gǔ)也不想要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里(yě)不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基(jī)金经(jīng)理表示许(xǔ)多中特估的龙头股在当(dāng)前位置对他(tā)而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的(de)角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许多个(gè)继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但当一只中特估(gū)龙头(tóu)股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股(gǔ)票(piào)市场交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金参与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有效(xiào)认购申请(qǐng)份额(é)总额(é)超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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