昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达成的不会是(shì)一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议(yì)不太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布(bù)伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们(men)完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合(hé)约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通常都(dōu)是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市(shì)值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用(yòng)途(tú)的芯(xīn)片领(lǐng)域(yù)占(zhàn)据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创近半年以来新(xīn)低

　　昨(zuó)日(一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹(dàn)后于近期再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对(duì)此，大(dà)有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于(yú)政府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排(pái)除(chú)接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到(dào)40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固定(dìng)资产(chǎn)投(tóu)资等经济数据略低(dī)于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济(jì)状况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分(fēn)钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下移(yí)导致钢价(jià)下(xià)方(fāng)支撑走弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢(gāng)厂(chǎng)产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有(yǒu)以下(xià)三个方面的问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是(shì)外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致(zhì)“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应(yīng)压力会(huì)明显增加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确(què)立需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应(yīng)回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续(xù)，价格还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌，从(cón一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的g)成(chéng)本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡(héng)的预(yù)期(qī)。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击之下(xià)，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于行业(yè)供(gōng)需加快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效(xiào)果或将在下半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上(shàng)台(tái)阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补(bǔ)库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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