私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二(èr)级(jí)市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出(chū)现(xiàn)在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去(qù)年10月(yuè)底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报(bào)显示(shì)，今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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