国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

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　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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