近日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募集上限为(wèi)60亿(yì)元。目(mù)前(qián)，作为时下热门主(zhǔ)线的中特(tè)估(gū)行(xíng)情持续发酵，市(shì)场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览

　　复盘(pán)今(jīn)年(nián)以来行情，中特估(gū)行(xíng)情带(dài)动央(yāng)国企(qǐ)上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相关(guān)板块(kuài)和(hé)个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情(qíng)。截(jié)至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计算年内上市(shì)新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），一厢情愿是什么意思非国(guó)有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅(fú)居前的国企股(gǔ)中，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本周（5月一厢情愿是什么意思8日至12日）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面(miàn)来(lái)看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油(yóu)、设计总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓(cāng)均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有的(de)“中特估”概念(niàn)引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题(tí)材(cái)上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结(jié)合政策方向来(lái)看，未来的投(tóu)资(zī)机会(huì)主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央企战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业化整合，以及(jí)存在优(yōu)质资产注入上市平台或重组预(yù)期的(de)板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低(dī)，但(dàn)是受(shòu)益业(yè)务预期与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估(gū)行(xíng)情，如公(gōng)共事(shì)业领域与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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