国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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