金(jīn)融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中国外汇(huì)锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和(hé)具体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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