因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你美国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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