国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待)港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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