国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓日语jtest报名入口，日语jtest报名费(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

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　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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