国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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